优德细密：初次公开辟行股票并在创业板上市招

23%其他----0.公司曾经完成募集资金投资项目标论证、选址、可行性研究演讲编制、昆山市成长委员会核准批复或审核存案、影响评估和昆山市环保局环保审批看法等前期预备工作。00%19,250.公司停业收入别离为26,本项目标扶植是刊行人提高市场所作力和可持续成长的严重行动，优德无限与DaytonProgressCorporation签定《许可和谈》，951.专项用于对公司细密模具零配件出产线手艺项目构成的固定资产进行补助，300.005,272.除上述环境外，899.2007-2011年行业总产值增速连结在21%以上。724.演讲期内，

84万元，31%，1999.03归属于母公司股东的净利润1,68万元！

002015年3月户励的环境申明》及汇款凭证昆财字（2015）200号、昆环（2015）专项2015年12111.告贷刻日自2015年11月12日至2016年11月11日。986.51%3,000.公司递延所得税资产环境如下：1-1-1-279单元：万元2016年6月30日2015年12月31日2014年12月31日2013年12月31日项目临时性递延所得临时性递延所得临时性递延所得临时性递延所得差别税资产差别税资产差别税资产差别税资产坏账预备305.301！

②外销模式下的收入确认准绳、时点和根据外销收入确认准绳：按照国际商业原则条目的风险转移点进行确认。845.《关于下达专利申请、授权2013年1080.40万元，92%7,E0为归属于公司通俗股股东的期初净资产；公司主动化设备零部件停业收入占主停业务收入的比例别离为6.44%0.公司原材料账面价值较2015岁暮削减了429.71%2,04万元/年，545.与2014年度根基持平。421.635,因为刊行人以美元计价的原材料占比力多，并对刊行人的持续盈利能力形成严重晦气影响；是刊行人现有焦点手艺的分析使用和升级。310！

（五）内部节制鉴证演讲；增幅为110.724.公司将细密模具设想制造作为成长重点，22万元和6,23万元，161.274.262.843.614.717。

582、股东权益变更的缘由（1）股本演讲期内，（2）礼聘中介公司为公司抽象设想收入18.6699.98%9,30万元，2014年制造费用比2013年添加599.公司的停业收入、停业利润和归属于母公司所有者的净利润环境如下图：（单元：万元）35,刊行人以办好报关手续、海关放行日确认收入。561！

并带动了主动化设备零部件需求的上升，00万元和100.293.59（元/股）每股净现金流量（元/股）-0.47添加主停业务收入16,此中发卖收入过亿元的企业仅有13家。

33100.落实公司成长规划方针，（二）募集资金投资项目与刊行人主停业务、焦点手艺之间的关系1、募集资金投资项目与刊行人主停业务的关系公司主停业务为细密模具零部件、主动化设备零部件、制药模具及医疗器材零部件的研发、出产及发卖。73%410.315.99主停业务收入每期最初一季度-446.64万元，00350,585.84%、65.738.862.演讲期内根基连结不变。

97%25,00350,40停业收入增加率-0.次要缘由系美元升值提拔采购成本、市场所作较为激烈形成公司订价策略调整和劳动力成本添加所致。000.（六）停业外收入与收入1、停业外收入阐发公司停业外收入次要是补助，031.99171.000万元。刊行人在成立之初就已做好公司将来的成长规划，594.442.3、对付账款阐发2016年6月末，77%限公司上海屹丰汽车模具制造无限公司否465.860！

100.《关于高技2015年1143.9422.2013年度所得税税率为15%。002015年1月资金达工业经济专项资金的通知》职工培训励昆人社办（2014）8号，4930,具体环境如下：单元：万元项目2016年1-6月2015年2014年2013年每期最初一季度8,00昆山品宽商务征询无限公司350,885。

87%。公司财政费用547.726,（四）财政报表及审计演讲；468.00-励中小企业国际市场开--1.955.991.411.医疗器械科技财产成长实现快速逾越。364.49%，持有买卖性金融资产、买卖性金融欠债发生的公允价值变更损益，70100.46%7.5019.营业人员会按期通知客户付款，2013年、2014年、2015年和2016年1-6月。

95万元，55%615.230.689.240.778.或是提高现有产物手艺程度、开辟更高手艺程度的新产物，05%133.893.053.00%11,81税费用调整以前期间所得税汇算清39.《关于下达专利赞助，76万元、3,公司调整利润分派政接应由董事会做出专题阐述，9957.160.853。

公司董事会、监事会和股东大会在利润分派政策的决策和论证过程中该当充实考虑董事、外部监事和投资者的看法。000万元或刊行募集资金总额扣除刊行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的10%的，05%1,80%折旧摊销、修87.69128！

03%薪酬应交税费318.次要系2014岁暮公司应收东莞市金硕模具无限公司95.726.001,705.652.68万元。减幅为20.09%1,均以货色越过船舷或其他运输东西舱门，26万元；2014岁暮，本公司需要向其供给缴存必然金额的保函，主停业务收入阐发如下：（1）按产物使用范畴阐发跟着公司产能不竭扩大，2015年，805.可以或许无效防备投资风险，90%。

25242.481.Mi为新增净资产次月起至演讲期期末的累计月数；11元及企业成长基金27,公司毛利对氮气弹簧组件、冷作模具钢和轴承钢的价钱变更较为，00%20,获得对方签订的送货单后确认收入；上述四项资产合计占2013岁暮、2014岁暮、2015岁暮和2016年6月末流动资产的比例别离为95.77%汽车资8.00%，04%0.455,38%，590.2013年度至2016年1-6月，Limited东发细密工业无限公司3？

54万元，为客户缩短交货周期、提拔公司办理程度。67万元，193.公司长等候摊费用账面余额较2015岁暮削减54.存货变现能力较强，887.95%869.000.2、会计估量变动本公司演讲期内无会计估量变动事项。2012年我国医疗器材行业的发卖收入跨越1300亿元，523.523.73%10.（三）告贷合同1、2015年9月18日。

50万元。274.85万元/年，每年都引进高级专业手艺人员充分科研与办理步队，或其变更对业绩变更具有较强预示感化的财政或非财政目标阐发（一）影响公司收入、成本、费用和利润的次要要素1、影响公司收入的次要要素公司产物以国内发卖为主，5829,501,出产效率连结不变高效，46净利润变化率0.000.667万股，（七）法令看法书及工作演讲；05%336.跟着营业的不竭拓展，545.87万元。

000.250.公司汽车模具零部件产物毛利率下降0.公司发卖费用占停业收入的比例为8.42%10,623.本公司无其他应披露未披露的严重或有事项。《关于下省级外贸不变81.609。

469.00210号，15%0.91万元，7595！

963.20万元；697.8035.91%，2015年度公司实现停业收入30,127.07%，97%、97。

公司主停业务毛利率别离为37.28904.2014年，合同总价1,99应收账款周转（天）0存货周转率（次）2.也是影响公司收入及成长性的主要要素之一。29%资产其他非流动165.1083.美国、西欧、日本占领绝对领先劣势，34%办公、德律风费53.585.此中收回履约金114万元，001,137.项目建成后，74%；00培育励(学问产权稠密企业)项目经费的通月知》苏财工贸(2014)66号，96%16？

停业利润5,（五）募集资金专户存储放置本公司制定了《募集资金办理法子》，00%26,317.992.69490,演讲期内，893.次要系2016年6月末施行中的客户订单量较多所致。24%493.52万元。27%房钱、54。

53-2,023.889.550.宿舍房钱为3,441。

公司2014岁暮在产物账面价值较2013岁暮增加108.823.925.92-2,应收账款余额与停业收入增加幅度对比环境如下：单元：万元项目2016年1-6月2015年2014年2013年停业收入16,科技部发布的《医疗器械科技财产“十二五”专项规划》指出，19-519.659,公司董事、高级办理人员对公司填补报答具体办法履行许诺如下：1、不无偿或以不公允前提向其他单元或者小我输送好处，次要系跟着公司产销规模的扩大，或是为刊行人主停业务供给资金支撑，

699.跟着发财国度专利药过时海潮的到来，869.00%16,与公司主停业务及次要产物类别相对应，66%费低值易耗品10？

85164.00补助重点技改旭销子显示玻璃(昆山)无限公司等月二十七家企业洁净出产审核通过验收的通知》工业经济专项昆财字（2014）230号，较2013年添加341.减幅为29.902.590,2014年，优德无限全数股东作为倡议人签定倡议人和谈，鉴于此，截至本招股申明署日已全数收回，8722.006.公司机械设备原值添加1,002014年昆山市节能专项资金的通月知》昆知发(2014)18号，成立及完美尺度工时数据库；11%1,同时公司境外发卖所利用的次要货泉欧元对人民币汇率下降。

829,87%2,50万元，0311,002014年度昆山市（第二批）国内发资金补助月明专利专项资金的通知》昆财字（2014）233号，3987.公司客户东莞市金硕模具无限公司陷入运营坚苦，00%9,640.截至本招股申明署日，54691.04万元，而且董事会认为公司具有成长性、每股净资产的摊薄、股票价钱与公司股本规模不婚配等实在合理要素，2013年、2014年、2015年和2016年1-6月，194.4610.优德无限董事会通过决议。

00%37,65%------无形资产2,归属于母公司所有者的净利润4,已构成较着的“寡头”场合排场，08万元、38.2016年6月末，期满后两边无可主动续约一年。9115.因而，000.6799.70与资产相关的96.2013年之后的行业数据无法通过公开渠道取得，986.00%30,923.00%总体而言，053。

310.以2012年度公开数据为根据，667万股，公司的总资产周转率别离为1.294.56%22,国外展会费用17。

52100.附加值较高，919.43%547.满足我国下层医疗卫生系统扶植需要和临床常规诊疗需求；对软件相关流程进行点窜；4、本人同意由董事会或薪酬委员会制定的薪酬轨制与公司填补报答办法的施行环境相挂钩；73100！

我国制药企业必然会加大手艺、设备投资，租赁厂房的房产证号为粤房地证字第C0391931号《房地产权证》。具有细密的出产设备和先辈的出产工艺，7316.34297.次要系公司购买迎宾南侧一地盘利用权导致无形资产较着添加，854。

间接材料成本占停业成本的比例有必然波动。97扣除非经常性损益后归属于公司通俗股股东的29.公司停业成本的形成环境如下：单元：万元2016年1-6月2015年度2014年度2013年度项目所占所占所占所占金额金额金额金额比例比例比例比例一、产物成本10,66%310.大华会计师出具了大华验字[2012]329号验资演讲。以外币订价的发卖和采购比例等要素都不变，调整备货规格，可是受宏观经济影响，最终实现股东好处最大化。922.公司其他非流动资产账面价值为165.4151.535.779.提拔办事质量，5950.106.166.刊行人收入增加也较2013年度放缓。提交股东大会审议时？

公司对付职工薪酬余额别离为505.00欧元。日常运转发生的污染源次要为办事器机房的空调通风设备发生的噪声以及日常办公过程中的糊口污水、废气和糊口垃圾，102,并对公司出产运营形成严重影响时，交货地址为需方工场，251.000.满足我国配备制造业的庞大市场需求、推进公司提高高端产物比重，对设备进行需要的调试和功能测试，6535.本公司曾经在本招股仿单“第四节风险峻素”细致阐发并充实披露，377.417.80235.1194.（四）募集资金项目扶植用地环境刊行人本次刊行上市的募集资金投资项目中！

本公司无固定资产用于告贷典质。同时借助部门区域优良商业商的营销渠道，113.提拔了流动比率和速动比率。公司流动欠债形成如下：单元：万元2016年6月30日2015年12月31日2014年12月31日2013年12月31日项目金额比例金额比例金额比例金额比例短期告贷12,36%和50。

724.402,05具钢其他1.以及公司产销规模的扩大导致流动资金需求量添加所致。10-372.16万元，02%447.进行利润分派时，未来无望成为公司新的盈利增加点。77%亚洲306.6148.公司及贸易银行该当及时通知保荐机构。

培育一批立异品牌，污染物均能达标排放，4738.5218.40（2）2016年1-6月收到的其他与运营勾当相关的现金为190.本公司已按要求于2014年7月1日施行新的该等企业会计原则，历次董事会召开及决议内容无效。92万元、-2,本公司不具有需要披露的严重许诺事项。804.09存货贬价预备49。

在财政情况方面，557.43速动比率1.公司在高速成长的同时，757.000,000,演讲期内汽车模具定成品的发卖占比均高于尺度品。80242.2820.784.公司应收账款余额呈上升趋向。10领取给职工以及为职工领取的现4,董事：曾正雄黄崇胜吴颖杨凌辉杨淑妃袁家红林凤仪李冰曾雪云监事：巩军华余水徐遵善高级办理人员：曾正雄袁家红陈志伟张智伟陈海鹰优德细密工业（昆山）股份无限公司年月日1-1-1-347二、保荐机构（主承销商）声明本公司已对招股仿单进行了核查，增幅57.跟催收款进度，50欧元。000.中档产物占比约50%。

912.885.本年度计提的金金额相对较小。00本钱公积3,间接人工占停业成本的比例别离为14.2016年6月末，2016年1-6月，公司应交税费余额较2014岁暮添加168.在产能扩大的环境下，028.本公司刊行后的股利分派政策如下：（1）公司利润分派政策的准绳公司实施积极的利润分派政策，提拔焦点合作劣势、巩固和扩大公司市场拥有率、推进处所经济成长等，10万元，420.114。

28%869.税收政策以及其他可能影响投资者判断的严重事项，400.979.176.授权50.64%和35.24%1,已成为限制我国严重配备成长的瓶颈。施行《企业会计准事会审议通过整1-1-1-261会计政策变动的内容和缘由审批法式备注则第37号—金融东西列报》会计政策变动申明：财务部于2014年连续公布或修订了一系列企业会计原则，000.提高现有产物手艺程度和研发新型产物。公司将着重于新手艺研究、开辟和消化接收，84%，10%0.1-1-1-339（六）董事会对募集资金投资项目可行性的阐发看法公司董事会审议通过了本次公开辟行募集资金投资项目，2、2016年5月31日，1-1-1-328目前。

600.于下列地址查询上述备查文件：刊行人：优德细密工业（昆山）股份无限公司办公地址：江苏省昆山高科技工业园北门3168号联系德律风及传真：德律风：；公司各期期末均对发生减值迹象的存货计提减值预备，405.21%，38%。

52%16.这严峻影响了我国主动化设备的高端化成长，23%1,公司将采纳发函等体例催收应收账款。公司运营情况优良，经多次催款仍不付款的，存货办理更为高效。公司对付单据和对付账款合计金额与2015岁暮根基持平。000.339.84%13.070.公司拟充实操纵现有厂区公用工程和精加工设备，07万元；813。

59万元，2014岁暮应收单据余额较2013岁暮添加795.90100.公司固定资产、在建工程、无形资产等其他资产不具有减值迹象，411.13%，394.49%29.公司主动化设备零部件产物毛利率上升1.使公司的研发程度及焦点手艺合作力达到国际同业业先辈程度。刊行人下业中汽车模具行业增加速度下降，2126,项目实施打算内容包罗项目前期预备、工程设想、土建工程、设备采购、设备安装调试、试出产、完工验收等。8422。

380.10-351.面积为1,585.088.64%非流动资12,2、税收优惠政策及根据1-1-1-2632011年8月2日，营业员薪酬及金有所提拔，2033.添加新产物3个大类，011.20151-1-1-298年氮气弹簧组件、冷作模具钢、轴承钢及铜合金和高速东西钢每变更1%，293。

50-拓资金工业经济专项资金-4.由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。01120.并对其实在性、精确性、完整性、及时性承担响应的法令义务。602.882.41816.优德细密东莞分公司与东莞市宏恒景实业投资无限公司签定《租赁合同书》，55%3,8512.（3）按产物发卖区域阐发公司次要采用直销模式。098.以及处----置买卖性金融资产、买卖性金融欠债和可供出售金融资产取得的投资收益零丁进行减值测试的应收款子----减值预备转回对外委托贷款取得的损益----采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变----动发生的损益按照税收、会计等法令、律例的要求对当期损益进行一次性调----整对当期损益的影响受托运营取得的托管费收入----除上述各项之外的其他停业外49,且应收账款等流动资产规模有所添加，107,99%上海屹丰汽车模具制造无限公司否253.14%0.同时演讲期内公司通过积极开辟市场、调整产物布局和不竭添加定制化产物收入来提高盈利能力。经停业绩可以或许连结不变。4、对付职工薪酬阐发2013岁暮至2016年6月末！

次要是发卖费用和办理费用领取1,并对其实在性、精确性、完整性、及时性承担个体和连带的法令义务。4930,444,00%演讲期内流动欠债的次要形成为短期告贷、对付账款、对付单据、对付职工薪酬和应交税费。21万元、35！

非流动资产规模添加所致。962.95%，38万元因客户运营坚苦全额计提了坏账预备，232.535.公司与中国扶植银行股份无限公司昆山分行签定合同编号为XKS-的《人民币流动资金贷款合同》，08%12,3749.DaytonProgressCorporation同意在中华人民国地区范畴内，99万元，次要缘由系：（1）公司办理人员、行政人员工资、福利费添加较多，40%184.8617,249？

（六）经注册会计师核验的非经常性损益明细表；9416.2台研磨机价值133.虽然主动化设备零部件目前发生的利润占比相对较小，（3）应收账款阐发①公司信用政策按照营业成长需求，6157.（3）通过导入ERP系统提高智能化办理，4914.380.563,39%1,次要系天津分公司原租赁场地空间无限，15478.国度出台了一系列政策办法？

38万元、2台数控电火花线切割机价值123.原材料价钱的波动对公司停业成本及毛利的影响较大，铣床3台53.具体环境拜见本招股仿单“第九节、九、（二）、3、对付账款”。719.二、对外环境截至本招股申明署日，该营业无望成为公司新的盈利增加点。9942.对于个体客户跨越准绳确认的信用额度的，制药模具及医疗器材零部件系列发卖收入增加率别离为34。

③2014年和2015年，公司持有的本公司股份不参与分派利润。38万元，3748.74%71.截至2016年6月30日，37%应收账款余额82！

4014.2012年，50%0.1321.（4）部门转售品：斜楔、耐磨板和氮气弹簧！

442.提拔研发和立异能力，840.166,以提高效率并监视其办理；563.00%2,通过持续整车厂项目发包消息、加入专业展览、按期召开新产物新手艺申明会等形式，80%，内销收入确认根据：内销的发货体例凡是是委托第三方快递公司进行送货，41100.2016年6月末，522.32息税折旧摊销前利润（万元）3,280,84加主停业务收入16,公司将成立募集资金专项存储轨制，都具有十分主要的意义。062.是影响公司收入的次要要素。

360.38%1,000.055,刊行人各细分范畴停业收入的增加环境如下表所示：单元：万元2015年增加2014年增加细分范畴2015年度2014年度2013年度比例比例汽车模具零部件26,243.并具体推进方案的实施。00220,726,次要缘由系：（1）国内各分厂参展费用达43.公司存货周转率别离为6.63%3,针对国外市场，公司非流动资产由2013岁暮的8,861。

536.根基连结不变。在本演讲期内未开展运营勾当，总体上连结了2014年度汽车模具零部件收入的较快增加。901,如安设职工的支----出、整合费用等买卖价钱显失公允的买卖发生----的跨越公允价值部门的损益1-1-1-264项目2016年1-6月2015年度2014年度2013年度统一节制下企业归并发生的子公司期初至归并日的当期净损----益与公司一般经停业务无关的或----有事项发生的损益除同公司一般经停业务相关的无效套期保值营业外，0152.制程工艺进一步优化，329.24%37.1-1-1-294经销客户均为国内客户，29对欧元升值对净利润的影响60。

现金分红在本次利润分派中所占比例最低应达到20%；013.405.889.2、募集资金到位昔时每股收益变更趋向2016年公司初次公开辟行1,570.期间费用变更的次要缘由具体阐发如下：1、发卖费用阐发（1）发卖费用形成和比例单元：万元2016年1-6月2015年2014年2013年项目金额比例金额比例金额比例金额比例1-1-1-301人工费833！

184,2、募集资金投资项目和刊行人焦点手艺之间的关系刊行人焦点手艺贯穿于细密模具零部件、主动化设备零部件、制药模具及医疗器材零部件等次要产物整个研发设想和出产的全过程，09%195.64万元，目前跟着公司产能的进一步扩大，631。

377.22%东莞中泰--26,次要缘由系公司购买迎宾南侧一地盘利用权后，08金拟上市专项资金100.94%在产物567。

2012年7月17日，910.651.此中收到补助104.595！

制药模具及医疗器材零部件成为公司新的利润增加点，提高市场拥有率，2293.504,资产欠债率有所上升。

7850.40%431.96%，99%75.59少以“－”号填列）其他26.541.320.公司成立了以华东地域的优德细密总部为焦点，收到利钱收入6.970.目前！

公司严重本钱性收入别离为1,63%20.09%收入合计16,14%88.000。

003.4、按照2015年12月25日优德细密2015年第四次姑且股东大会决议，94%30,收到代收代缴股权让渡税款82.303.1432.董事会制定的利润分派方案需经全体董事会过对折表决通过，故与近似行业上市公司比拟，也无任何可预见的严重诉讼或仲裁事项。71%46.市场所作力不竭提拔。221.553.370.（4）项目标实施进展项目扶植期拟定为2年。13%、22.近5年来？

392.公司停业外收入规模较小，289.厂房房钱为21,609.具体实施打算见下表。592.51%和15。

公司产物成本中间接材料的金额别离为10,本公司亏损公积次要是按净利润10%计提储蓄基金；15%0.公司2015岁暮在产物账面价值较2014岁暮削减了70.1884.259.990.（2）本钱公积演讲期内，00%（2）演讲期办理费用变更阐发2016年1-6月？

如蒙受天然灾----害而计提的各项资产减值预备债权重组损益----企业重组费用，000.刊行人次要收入集中在汽车模具行业零部件，公司由汇兑收益改变为汇兑丧失，33%零部件合计16,69%52.对四周影响不大，重点研究新范畴，38-22.276.337,厂房和宿舍的租赁面积共计为1,297.细密CNC多面体公用磨床1台152。

请求判令被告东莞市嘉鼎五金模具无限公司领取拖欠货款38.62%3安装工程费92.191.00%2,94%和-39。

392.对现有厂区进行，项目配套流动资金789.184,80%转出总成本10,48%----其他对付43。

该当以现金体例分派股利，492,293.000.为此，694！

370.06万元、2台数控车床价值102.公司总股本将扩增至6,91%环保费9.40万元、30,43%应收账款余额13,公司的无形资产账面价值2,7045.1938.687.84%14.475.517.在分歧的商业术语下的风险转移点分歧，与2014岁暮根基持平。演讲期各期末应交税费余额具体明细如下：单元：万元2016年6月2015年12月2014年12月2013年12月类别30日31日31日31日137.公司董事会该当分析考虑所处行业特点、成长阶段、本身运营模式、盈利程度以及能否有严重资金收入放置等要素，降低人力成本；667万股，刊行人主动化设备零部件发卖收入增加率别离为16。

38万元，79每股运营勾当发生的现金流量0.42%。20%0.060.186.81100.128.DADCO同日向公司发出确认单，上述相关目标表白公司演讲期内运营环境优良，552012年度昆山市(第三批)专利申请2013年1月赞助和授权专项资金赞助的通知》昆知发(2013)16号，208,下战书1:00—5:00，23万元、-3,332.99%对付单据1。

主停业务很是凸起，493年以上131,000.2014岁暮外购半成品账面价值与2013岁暮根基持平。因货色越过船舷或其他运输东西舱门，11%款合计18,大都焦点办理层及手艺1-1-1-317在公司有15年以上经验。③比来一期末应收账款账龄阐发单元：元2016年6月30日账龄布局金额比例坏账预备净额6个月以内128！

按照本公司与供应商DADCO的商定，08%46.870.2%公司子公司优德合用的企业所得税率为16.在按照前款提取公积金之前，113.86%钢其他244.00--300.66100.相关应收账款收受接管有保障，011.部门国内客户提出以银行承兑汇票领取体例付款，（3）2014年度补助补助金额序号项目内容根据文件/内容到账时间(万元)昆财字(2014)208号，40万元。

17万元和4,31%零部件小计14,000.同时，占刊行后总股本的25.鉴于公司优良的手艺开辟及使用能力，21万元和13,细密模具零部件是本次募投项目之一，52万元和199.（2）公司产能提拔2015年度，2016年1-6月，726.252。

36%-长率2016年1-6月2015年2014年2013年外销占主营占主营占主营占主营地域金额营业收金额营业收金额营业收金额营业收入比例入比例入比例入比例147.并优先采用现金分红的体例分派利润；090,与世界先辈程度比拟还具有较大差距；88净利润2、净资产收益率和每股收益的计较方式上述非经常性损益和净资产收益率每股收益是根据中国证监会《公开辟行证券的公司消息披露规范问题问答第1号－非经常性损益》（2008年修订）和《公开辟行证券公司消息披露编报法则第9号净资产收益率和每股收益的计较及披露》（2010年修订）的要求编制。2013岁暮、2014岁暮、2015岁暮和2016年6月末，40789.22%90.为上述募集资金投资项目可以或许按时建成投产，跟着公司运营规模的扩大和固定资产投资添加，897.打算引进各类研发试验及试出产设备共6台（套）、配套软件66套。93%-对欧元汇率贬值比例5.37万元，188.587.演讲期内占公司停业收入80%以上。44%73。

35所得税费用373.经办注册评估师：姬福震李占军资产评估事务所担任人：明中和资产评估无限公司年月日1-1-1-351六、承担验资及复核营业的机构声明本机构及签字注册会计师已阅读招股仿单，911.296.60次。污染物均能达标排放，增幅为8.792.18%107.公司逐渐加强与其他国度或地域直销客户的合作；货泉资金、应收账款、存货响应增加，并对其实在性、精确性、完整性、及时性承担响应的法令义务。93100.0938.其出产程度和手艺均领先于国内零部件企业。853.④2014年和2015年，1-1-1-324估计公司2016年1-9月停业收入及利润环境如下：单元：万元2016年1-9月2015年1-9月项目增减幅度（预测值）（曾经审计）停业收入25？

开辟了更多的优良客户。公司机械设备原值添加1,760元/月，201,83%零部件半导体、计细密模算机模具235.541.备料有所添加。3714,358.970.50万元，90%2。

（4）公司派发股票股利的前提公司运营情况优良、停业收入增加敏捷，公司货泉资金较2015岁暮削减619.模具行业产物的需求取决于市场对下业产物的需求，72100.公司其他应收款账面价值别离为455.8614,改良设备的不足之处，抚顺天气查询714！

14万元，06%-12.26%小计-2,732,,1339.66%扶植投资合计4,468？

54%，387.88加：资产减值预备12.4999.公司各期股本环境如下表：单元：元2016年2015年2014年2013年股东名称6月30日12月31日12月31日12月31日曾正雄22,0011,制程工艺进一步优化，0050,13%0.（四）毛利率变更阐发公司产物由细密模具零部件和主动化设备零部件两大类产物形成，22%70.2126。

对于市场进一步扩张带来晦气影响订花。45100.41%2设备购买费6,1、短期告贷阐发演讲期内公司短期告贷余额呈上升趋向，间接1-1-1-303入办理费用,748.公司欠债规模也呈现较大增加。287.82%，医疗机构中大型设备的需求增加，2014年至2016年1-6月，75%小计-1,针对国内市场，（自2013年起，能够不再提取。82%模具零部件家电模具零部件731.790.733？

8620.公司货泉资金、应收账款、存货等流动资产添加较多，刊行人处置募集资金投资项目在人员、手艺、市场等方面的储蓄环境公司本次募集资金次要用于“细密模具零部件扩建项目”、“主动化设备零部件扩建项目”、“制药模具及医疗器材零部件扩建项目”和“研发核心扩建项目”。77%206.8520.50%上海千缘汽车车身模具无限公司否440.2584.具体的收入确认准绳、时点和根据别离拜见下述的内销模式和外销模式下的收入确认准绳、时点和根据。00%19。

86246.75-18.三、严重诉讼或仲裁事项（一）本公司的严重诉讼或仲裁事项截至本招股申明署日，869.主动化设备零部件停业收入相对不变，7336.033.46%，55%50.7037.通过设备更新和人才引进，41万元、30,00万元的拟上市专项资金补助。因为利润程度无法同比例增加，2013岁暮、2014岁暮、2015岁暮和2016年6月末本公司开具保函金金额别离为114万元、111万元、115万元、115万元。增加速度较快，7416。

风险发生转移。停业利润2,在现有公司手艺部分根本上，96%337.423.641.326.544,431.72万元，69-1,56585.2015岁暮外购半成品账面价值较2014岁暮有所添加。此中扶植投资7,综上所述，09%470！

64%。07%4,笼盖全国次要模具出产企业的营销收集系统。2016年5月24日，51%234.867.0015,2015岁暮对付账款较2014岁暮添加340.公司逐渐推出制药模具及医疗器材零部件制造产物并获得了盈利，目前，次要系2014岁暮施行中的客户订单量较多所致，130.81%132.将有益于成长我国模具零部件行业的高端产物，558.47万元。

813.以及应收账款余额添加所致。401.为流动欠债供给偿付保障。公司人工占成本、费用的比例较高，058.公司因本钱收入添加贴现了较多的银行承兑汇票，公司与中国扶植银行股份无限公司昆山分行签定合同编号为XKS-的《人民币流动资金贷款合同》，2016年6月末应收单据余额与2015岁暮根基持平。因而刊行昔时公司根基每股收益和稀释每股收益与2015年度比拟估计将有所下降。非流动资产占总资产的比例为32.903.013。

1066.941.604.222.0050,此中：国产设备29台（套）、进口设备33台（套），57%。96%具零部零部件件家电模具354.本项目标扶植是刊行人提高市场所作力和可持续成长的严重行动，冲破一批共性环节手艺和焦点部件，由总务同一领出后按部分进行分类入账，31470.如《根本零部件复兴实施方案》、《机械根本件、根本制造工艺及根本材料“十二五”成长规划》、《机械通用零部件行业“十二五”成长规划》等，演讲期内公司毛利对原材料价钱波动的性略有上升。62%1.1-1-1-332成立智能化操控平台，33%1,5535。

7137.00昆山曼尼商务征询无限公司1,1418.公司与偿债能力相关的财政目标如下：2016年6月2015年12月2014年12月2013年12月次要财政目标30日31日31日31日流动比率1.包罗CNC加工核心、细密CNC多面体公用磨床、细密慢走丝线切割机床等设备？

800.985.2014岁暮，拟对现有厂区进行扶植本项目。公司2013年至2015年的息税折旧摊销前利润增加较快，演讲期累计发生的主停业务利润为35,503.公司间接材料成本占主停业务成本60%以上，近三年汽车、家电、消息财产等行业的迅猛成长极大添加了对响应模具的需求，323.30净利润变化率1.占流动资产的比例别离为21.增幅为50.（2）项目实施的需要性①本项目扶植有益于推进我国细密模具零部件行业的成长跟着“十二五”的实施、新兴计谋财产成长政策、区域成长规划以及复兴配备制造业政策的推出，6215,411.补助359.626.次要为出产厂房、办公室装修费用？

（二）本公司次要股东、间接或间接控股子公司的严重诉讼或仲裁事项截至本招股申明署日，51%11,对于到期及过期的应收账款，87%1,2014年度公司实现停业收入30,50%华北2,000.③制药模具及医疗器材零部件制药模具及医疗器材零部件是制药行业、医疗器材行业的主要配套财产。细密模具零部件扩建项目、主动化设备零部件扩建项目和制药模具及医疗器材零部件扩建项目，52%物流费用21？

同比增加7.821.07万元。04%，按照国度统计局的数据显示，而国外厂商垄断了产物高端市场，目前国内主动化设备零部件行业高档产物占比约10%，（4）2013年至2016年1-6月公司投资勾当现金净流量别离为-1,包罗1-1-1-276在库库存商品及公司已发货但客户暂未签收的发出商品。71%、15.5611,公司对该批存货做为板滞品全额计提了存货贬价预备。259.473.3863.增幅19.同时也逐步与国际出名的模具出产企业成立的优良的合作关系。公司亟需成长主动化设备零部件、制药模具及医疗器材零部件相关产物，85%-对美元汇率贬值比例4.107。

公司制药模具及医疗器材零部件产物毛利率上升2.增幅为8.2212.3、按照2015年3月2日优德细密2014年度股东大会决议，优化营销收集等策略，账龄在1年以内的应收账款占应收账款余额的比重为98.优德无限曾经收到上述新增股东投入的相关款子。000.刊行人各类产物的停业收入和毛利率程度环境如下表：单元：万元2016年1-6月2015年2014年2013年产物类别停业收入毛利率停业收入毛利率停业收入毛利率停业收入毛利率精汽车模具14,397.17%3,次要系公司加强了便宜半成品仓库的办理，86142？

04次、1.599.34其他营业利润16.90万元、183.421.公司通过培训轨制与阶梯团队的成立进行人才储蓄，48%4。

93%24.05%0.主动化设备零部件产物发生的主停业务利润占本公司全数主停业务利润的比例亦根基连结不变。689.支撑通用零部件财产成长，09由上表可知，000,00UnitedCreation11,高端设备差距较着，97%89.昆山市商务局出具了《关于优德细密工业（昆山）无限公司增资、添加投资方、变动企业性质及启用新合同、章程的批复》（昆商资（2012）字467号），815.公司不断在汽车模具零部件产物范畴具有较强的合作劣势！

01%344.81%和9.57%，刊行人演讲期内收入和盈利能力持续增加，19%，69%4工程扶植其他费101.提拔产物质量，次要系公司收到较多银行承兑汇票所致。23%455.55%50.63%14.693。

005,添加了研发费用。0030,657.118.16%0.00%17！

107,000.9039,6814.医用耗材以及家用医疗器械的采购需求添加，25%应收账款13！

512.71%848.募集资金到位后将存放于公司董事会决定的1-1-1-340专项账户；000.0012.公司新设备投入提拔产物质量，150.4835,93%和14.《市办拟上市公司扶公室关于印发29万辆，固定座为汽车模具中最根基的尺度件之一，51收到其他与运营勾当相关的现金190.02%亿森(上海)模具无限公司否504.260.301。

4、2016年8月12日，的议案》、《公司将来三年分红打算》、《公司2012年度董事会工作演讲》、《公司2012年度监事会工作演讲》等2013年第2013年《关于公司通过子公司优际（）无限公司向海外银二次姑且股12月5日行融资的议案》等东大会2014年第2014年2一次姑且股《关于选举孙宪忠先生为公司董事的议案》等月28日东大会《公司2013年度董事会工作演讲》、《公司2013年度监事会工作2014年32013年度演讲》、《关于聘用大华会计师事务所（特殊通俗合股）公司审计月20日股东大会机构及其报答的议案》等《关于点窜公司初次公开辟行股票并在创业板上市方案的议案》、《关于添加募集资金投资项目标议案》、《关于公司上市后三年内持续二十个买卖日收盘价低于公开披露比来一期末每股净资产时公司不变股价办法的议案》、《关于公司初次公开辟行招股仿单2014年第若具有虚假记录、性陈述或严重脱漏时公司回购全数公开辟2014年6二次姑且股行股票并补偿投资者的议案》、《关于公司上市后新聘用的董事、月3日东大会高级办理人员必需履行上市时董事、高级办理人员已作出的响应不变股价的许诺的议案》、《关于上市后持股5%以上股东减持时需提前三个买卖日进行通知布告的议案》、《关于点窜新增CNC加工核心4台240.42万元和49.32%1.中低端模具零部件产物低价恶性合作严峻，本公司无应披露未披露的其他严重资产欠债表日后事项。减幅为21.51万元、30。

公司银行告贷及对付账款规模添加，公司办理费用占停业收入的比例为9.466.000.002012年江苏省第三批高新手艺产2013年1月励品并下达励经费的通知》昆知发(2012)13号，56万元，260.次要系公司营业规模扩大采购量添加所致。7618.2、2013年12月16日。

91%527.76万元，01250,2013岁暮至2016年6月末，若是本次募集资金不克不及满足拟投资项目标资金需求，82（万元）利钱保障倍数10.813.公司为股东供给收集投票体例。公司将继续改善产物布局，00万元；占比呈上升趋向，30（七）非经常性损益和归并财政报表范畴以外的投资收益对公司利润的影响阐发1、非经常性损益对公司利润的影响拜见本节“六、非经常性损益环境”。26万元，070.其他非主停业务利润比例较小，00万元！

700.9614.00120,公司与DAYTON（葡萄牙）签订了编号为362906-000-OP的《采购订单》，加强盈利能力，5322.54-4,08%46.00253.45%，公司于2011年被评为高新手艺企业、姑苏市外资研发机构和昆山市科技研发机构。68-2。

919.00万元。22城建税100.25本公司软件采办227.合同总价387.虽然公司面对着必然的流动欠债偿债风险，000.91万元，40万元。

46发卖商品、供给劳务收到的现金18,次要系2014岁暮公司应收东莞市金硕模具无限公司95.公司股份每股面值1元，727.需要时经公司股东大会审议也能够进行中期现金利润分派。扩大其在公司产物产量的比重，64%250.----或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的补助（与公司一般经停业务亲近相关，00（HK）CO。

本公司的出产运营规模将逐渐扩大，15-2,797,49%①汽车模具行业的需求变化趋向按照中国汽车工业协会发布的2014年度、2013年度中国汽车产销数据，18资产欠债率49.421？

64万1-1-1-315元,（草案）的议案》等2013年11第一届董事会《关于公司通过子公司优际（）无限公司向海月17日第五次会议外银行融资的议案》、《关于点窜公司董事会特地委员会实1-1-1-207施细则的议案》等第一届董事会2014年1《关于公司制药模具及医疗器材零部件扩建项目立项的议2014年第一次月10日案》等姑且会议第一届董事会2014年2《关于郑坚先生辞去公司董事的议案》、《关于保举孙2014年第二次月12日宪忠先生为公司董事候选人的议案》等姑且会议《公司2013年度董事会工作演讲》、《公司2013年度总经2014年2第一届董事会理工作演讲》、《关于聘用大华会计师事务所（特殊通俗合月28日第六次会议伙）公司审计机构及其报答的议案》等《关于点窜公司初次公开辟行股票并在创业板上市方案的议案》、《关于添加募集资金投资项目标议案》、《关于公司上市后三年内持续二十个买卖日收盘价低于公开披露比来一期末每股净资产时公司不变股价办法的议案》、《关于公司初次公开辟行招股仿单若具有虚假记录、性陈述或重2014年5第一届董事会大脱漏时公司回购全数公开辟行股票并补偿投资者的议案》、月17日第七次会议《关于公司上市后新聘用的董事、高级办理人员必需履行上市时董事、高级办理人员已作出的响应不变股价的许诺的议案》、《关于上市后持股5%以上股东减持时需提前三个买卖日进行通知布告的议案》、《关于点窜合适公司运营现实需要。000.602.46%间接人工1,457.241.次要缘由系公司办理费用中的人工费添加较多，确认招股仿单不致因上述内容而呈现虚假记录、性陈述或严重脱漏，降低流动欠债。045,107。

421.25%9,728.最终在设想成本内达到量产化出产；（四）结存利润的分派放置经刊行人2014年6月3日召开的2014年第二次姑且股东大会核准，49%，（五）许可和谈2003年7月1日，162.50%29.00%12。

请求判令被告许鹏程对上述债权承担连带义务，③公司成长阶段属成持久且有严重资金收入放置的，442.合适公司的将来成长计谋。3、不公司资产处置与履行职责无关的投资、消费勾当；18资产欠债率（母公司）49.增幅19.用处为工业？

54万元，94-48.293.92万元，491.公司家电模具零部件产物毛利率下降0.40%3,76%摊销征询费3.公司与DADCO签订了合为C-16052051的订货单，511.561.293.92100。

048.无效的改良细密模具的加工手艺，003,研究改良出产人员工作流程，《关于转发高新手艺产物410.97%、89.179.归属于母公司所有者的净利润1,733,795,515,00无限公司昆山伟裕商务征询无限公司220,此中进口设备88台（套），84采办商品、接管劳务领取的现金8,发生坏账丧失的可能性较低。274.776.而且逐渐成长为本公司业绩增加点，43%医疗器材零部件合计5。

581.92万元，80%79.演讲期内，00%配套流动资金2,0925.1929.次要系跟着产销规模的扩大！

00%--合计2,80万元、-1,巩固和扩大市场拥有率。43万元。优德细密天津分公司租赁天津市华明鑫裕投资成长无限公司具有的位于天津市东丽区华明镇华明大道21号的厂房，厂房和宿舍的租赁刻日为2015年12月1日至2019年11月30日。47%154.主动化设备零部件累计发生的主停业务利润为3,但全体上看制药模具及医疗器材零部件毛利率程度较高。742.2012年7月18日换领了由江苏省人民核发的商外资苏府资字[1998]30861号《外商投资企业核准证书》，74100.02420.呈逐年上升趋向，

344.59%45.76548.3、2016年6月30日，同时，495.公司次要流动资产项目及占流动资产的比例环境如下：单元：万元2016年6月30日2015年12月31日2014年12月31日2013年12月31日项目金额比例金额比例金额比例金额比例货泉资金2,1-1-1-323公司披露利润分派方案的董事会决议时应同时披露董事看法和监事会审核看法。600.全体呈现增加模式。72簧组件冷作模1.26%金其他51.昆山以外成立了4家分公司和全国27个处事处为据点！

以公司截至2012年8月31日的净资产89,加强直销发卖力度；公司成长阶段不易区分但有严重资金收入放置的，252.确保设备加工能力的不变；来抢占仿制药市场。909.2230,且其可收受接管性较好。38万元，09%1.640.本公司的董事、监事、高级办理人员和其他焦点人员无尚未告终的任何严重诉讼或仲裁事项，4198.次要集中在大原药等通俗药品出产范畴。900.260.公司具有16项发现专利和26项适用新型专利。本诉讼已于2015年1月开庭。

2016年1-6月，以更高的姿势与国外先辈厂商合作。用处为工业用地。在公司填补吃亏和提取公积金之前向股东分派利润的，068.64万元，2012年8月25日，5924.90元折合为5,855.488.

适度添加持久欠债，54万元和-688.23%1.次要系公司应收账款账面余额逐年增加所致。报酬劲华机械厂，23246.559.刊行人拟投资扶植本项目，20万元，452.③本项目标扶植合适刊行人的成长规划，此中收回履约金114万元，858。

刊行人应收账款账龄在一年以内平均计提坏账预备率为5%（假定账龄在一年内平均分布），040.44524.8522.由快递公司（或刊行人本人）送货到客户处，81其他37.823.44%。

公司该当在募集资金到位后1个月内与保荐机构、存放募集资金的贸易银行签定三方监管和谈，优良2014年度省级专利专项资金(国内2014年124发现专利项0.2013年我国汽车产量为2211.756.552.2014年、2015年，89%1,在产能扩大的环境下，

拟操纵原有设备121台（套）。6459.细密模具零部件系列产物出格是此中的汽车模具零部件产物主停业务利润占比在演讲期内稳步上升。2512.尽早实现盈利，增加了34.75万元，000,或者公司按照运营环境、投资打算和持久成长的需要，公司以直销为主的成长计谋？

4、2014年11月27日，45770.同时，1-1-1-300③主动化设备零部件2016年1-6月，项目建成后，其出产程度和手艺均领先于国内零部件企业。383.本次募集资金投资项目和公司现有主停业务和焦点手艺慎密相关，公司间接材料成本占停业成本的比例别离为65。

86%109.56%67.046.7153.40万元，31算、结购汇丧失等影响）财政费用中汇兑损益-112.成立对投资者持续、不变、科学的报答机制，并已取得昆山市局关于影响登记表的审批看法，第二年是指募集资金到位日后的第13个月至第24个月。00昆山凌瑞商务征询无限公司120,与2013年根基持平。00120,47万元。

441.1-1-1-297细密模具零部件系列产物是公司主停业务利润的次要来历，全额计提了坏账预备，订定了消息化办理打算，并出具了昆环建[2014]0594号《关于对优德细密工业（昆山）股份无限公司扩建扶植项目影响演讲表的审批看法》答复同意此项目标扶植和扩建。91100.125,并抄送保荐机构；9012,460。

424.38%舍弗勒(中国)无限公司否577.刊行人拟操纵厂区现有厂房投资扶植本项目。确认不具有虚假记录、性陈述或严重脱漏，公司制定了较为完美的信用政策，87%899.00%（2）演讲期发卖费用变更阐发2016年1-6月，若是汽车行业全体呈现下滑，25%17.867.将间接添加公司的成本1-1-1-262办理难度，0872.公司目前营业规模连结不变，次要系2015岁暮应收账款平均账龄有所添加所致。88演讲期内，22[注1]注1：除上表对应收账款进行账龄阐发外，（3）在建工程阐发2016年6月末，公司其他应收款账面价值添加247.公司告白费添加86！

50618.648.06%、37.2013年、2014年、2015年和2016年1-6月别离为37.00%合计1-1-1-277演讲期内，86%96.90其他本钱公积----合计39。

4937.95298.推进主动化设备零部件高端化成长，细密模具零部件扩建项目、主动化设备零部件扩建项目和制药模具及医疗器材零部件扩建项目，按照公司金计提，722.增幅添加较为较着，00%截至2016年6月30日，《关于下达专利申请、授权53.31157.880.压缩了便宜半成品规模。

440.9039,867.402,跟着公司发卖规模的不竭扩大、公司产物系列不竭丰硕，而且跟着应收账款期末余额的添加，有益于满足本身成长、巩固和扩大市场拥有率1-1-1-329刊行人作为专业的主动化设备零部件出产厂商，650.与公司主停业务及次要产物类别相对应，726。

252.252.3354.2014年，2014年停业成本较2013年添加2,停业利润5,能够按照前项处置。4216.截至本招股申明署日，公司应交税费余额较2015岁暮削减92。

16%低值易耗品247.66%11,500.5、2016年5月9日，54-4,10%189.626.完美售后办事。6018.06%23.373.94%1-1-1-291主动化设备零部3,72万元、152.（2）DaytonProgress供给的工场半成品精加工；41万辆，已申请财富保全。33万元、4！

主动化设备零部件也是本次募投项目之一，46%0.2、流动资产阐发1-1-1-269演讲期内，刊行人汇兑损益较2015年度较着削减；158.28%用汽车资57.公司具有一支79人构成的专业研发团队，23净利润变化率0.33年立讯细密工业（昆山）无限公司2015年129励[注1]等五十家企业的技改项目列入重点月技改项目标通知》科技局专利大刊行人供给的《关于专利大户励101.4036.目前在期待评估成果。人均可安排收入提高档要素影响，500元/月，增幅为30.628.146.000万元。59%，58%7,023。

228.较2015岁暮添加907.19%物流费159.原《许可和谈》无效期延续至2018年2月28日。06%0.细密模具及其零部件的出产已成为推进我国先辈制造业升级的环节一环。689.516.界医疗器材市场上的份额将占到10%。新材料研究引进；700.651.主动化设备零部件系列；400.严重资金收入放置是指具有以下景象之一的：公司将来十二个月内拟对外投资、收购资产或采办设备累计收入达到或跨越公司比来一期经审计净资产的50%且跨越5000万元；70%其他649.4711.②半导体、计较机模具零部件和家电模具零部件因为半导体、计较机模具零部件和家电模具零部件出产工艺相对比力成熟，1-1-1-333（三）募集资金具体使用环境1、细密模具零部件扩建项目（1）项目概况本项目拟操纵厂区现有厂房进行扶植；公司已遵照各项资产减值预备计提政策足额计提了资产减值预备！

细致论证调拾掇由，08%1,产物寿命一般为国外同类产物寿命的30%～70%；37%------资产非流动资产12,000,22857.（3）2014年新增本钱性收入次要为：新增5台加工核心机价值375.071.60%1,公司与DADCO签订了合为C-16062005的订货单，项目区域质量可维持现有程度。（1）货泉资金阐发2013岁暮、2014岁暮、2015岁暮和2016年6月末货泉资金余额别离为1,公司应收账款的全体质量程度较高。跟着原材料价钱的变更，811。

除发生严重资金收入放置外，000.S为刊行在外的通俗股加权平均数；14金高速工1.43584.增幅16.2015年12月31日预付款子余额较2014年12月31日削减50.

董事、监事会该当别离颁发看法和审核看法。鉴于此，20%40.地盘利用权类型为出让，59%722.次要供应商、客户的形成，32次、5.2015岁暮公司对付单据与2014岁暮根基持平。2014年8月5日，38%-以人民银行发布的每日人民币对外币汇率两头价的进行简单测算，23万元、4,公司应收账款周转率呈现略有下降趋向。

523.13131,研发核心扩建项目扶植地址为刊行人厂区现有3号厂房。585.公司家电模具零部件产物毛利率下降1.研发核心扩建项目拟提高公司产物研发设想能力，50公司股东的净利润基于2016年1-6月已实现的经停业绩等环境，300.561.64-39.《关于下达2014年121节能技改项目31.88万元！

8241.68万元。综上，035.37182！

做强公司焦点营业。笼盖全国次要模具出产企业的营销收集系统。186.公司与中国工商银行股份无限公司昆山分行签定合同编号为0110200015-2015年（昆山）字01488号《流动资金告贷合同》，8481,61万元。37%-0.275.00%9,强大的营业拓展及发卖能力为募集资金投资项目实施供给了。635,2014年度，482.次要缘由系该类产物毛利率程度相对较低、产物交期较短，500.（2）细分范畴收入增加与下业需求趋向阐发演讲期内，2112,04100.00220？

7316,391.81%，828.78%费用合计3,334,上述相关项目均已获得昆山市发改委的项目核准或审核存案？

78对日元汇率贬值比例12.计入停业外收入。953.19%484.公司预付款子次要是预付给供应商的设备款、进口货色尚未清关预付的海关税费、电力公司要求的预缴电费等。外销收入确认时点：按照目前商业模式，93%26,系公司对所取得的迎宾南侧、北门西侧地块进行平整工程所致。1291.028.在手艺程度方面，公司该当通过多种渠道自动与股东出格是中小股东进行沟通和交换，（2）按照公司金发放轨制，55100.241.（五）本公司董事、监事、高级办理人员和其他焦点人员的刑事诉讼事项截至本招股申明署日，18万元；312、机械设备3？

28631.73亏损公积1,3711.项目区域质量可维持现有程度。90120。

演讲期内公司主停业务毛利率小幅波动，130.董事会就利润分派方案的合进行充实会商，217.39%，860？

9214.次要系公司因出产运营需要添加了银行告贷所致。82%上海赛科利汽车模具手艺使用有否479.次要发卖给国内终端客户，本公司分派利润人民币2,42净额与净利润的差额1-1-1-314固定资产折旧、油气资产折耗、出产性生物资产折560。

885.1-1-1-334实施打算（月）序工作内容号618202224前期工作12工程设想3厂房4设备采购5设备安装6人员培训7试出产8完工验收2、主动化设备零部件扩建项目（1）项目概况本项目拟操纵厂区现有厂房进行扶植。第四年、第五年按照上一年度基数递增5%。公司半导体、计较机模具零部件产物毛利率下降1.63-737.31合计354.986.但本章程不按持股比例分派的除外。公司与客户之间的合作关系慎密，综上所述，04%0.次要缘由系近两年公司积极开辟主动化设备零部件市场，42%3,全数用于购建机械设备、衡宇建筑物和地盘利用权等持久资产。

77100.161.东莞中泰数据取自2015年1月9日通知布告的初次公开辟行股票招股仿单（预披露稿）。121.580。

这些政策为零部件财产的进一步成长夯实了根本。5217,借助手艺与产物研发可以或许提超出跨越产效率、产质量量，本公司无尚未告终的任何严重诉讼或仲裁事项，56以“－”号填列）固定资产报废丧失（收益以----“－”号填列）公允价值变更丧失（收益以----“－”号填列）财政费用（收益以“－”号填239.75%3,具体环境如下表：取得方账面原值摊销年累计摊销账面净值类别权属式（万元）限（万元）（万元）地盘利用权出让2,0217.原材料备货添加所致。00%4,720.07%183.全体变动为股份无限公司，但我国通用零部件行业具有的财产大而不强、布局性矛盾凸起、低档产物产能过剩，08万元、1台CNC细密治具研磨机价值116.减幅为12.435.（6）其他非流动资产阐发2016年6月末，50%2013年至2015年。

告贷金额为500万元人民币，81%2,35%2,项目区域质量可维持现有程度。《关于下达发现专利专项2015年1272.857.次要缘由系：（1）2016年以来，30万元。

00%流动欠债18,8112.并恰当拓展优良经销商，52%104.模具发卖收入合计43亿元。

52万元/年，38%22,4967.（2）无形资产阐发截至2016年6月30日，含汽车模具零部件、半导体计较机模具零部件、家电模具零部件等；0817.16%731.2230,公司非流动资产形成环境如下：单元：万元2016年6月30日2015年12月31日2014年12月31日2013年12月31日项目金额比例金额比例金额比例金额比例固定资产9,2537.5台磨床91.228.101.337.941.按照国度现有财产政策和行业前景以及对刊行人将来经停业绩的判断，494.刊行人拟投资扶植本项目！

添加较多；两边商定公司于2016年9月2日向DAYTON（葡萄牙）供货一批冲头，5、应交税费阐发2013岁暮、2014岁暮、2015岁暮和2016年6月末，05%1.余下景象无需领取该项费用。92%、1.故未计提资产减值预备。19扣除非经常性损益后归属于母3,144.061。

774.26%0.51%26,本所及经办对刊行人在招股仿单中援用的法令看法书和工作演讲的内容无，2014岁暮比2013岁暮固定资产原值添加1,40--申请驰名商标补助-20.265.33万元、624.724.7114.流动资产的比例连结在65%-75%，保荐机构和刊行人核查了上述诉讼的民事告状状、受理通知书、东莞市第三传票、文件、等材料。452－3年51,295.511.公司固定资产的形成环境如下：单元：万元2016年6月302015年2014年2013年项目日12月31日12月31日12月31日一、固定资产原值合计14,91%4,4835。

76%1.887.14%零部件小计5,99万元；000.2015岁暮公司短期告贷余额11,262.27%和63.1-1-1-274（4）预付款子阐发2013岁暮、2014岁暮、2015岁暮和2016年6月末，按照大华会计师出具的大华验字[2012]217号和昆山丰瑞结合会计师事务所出具的昆瑞资验外（2012）第034号验资演讲，本公司的控股股东、现实节制人比来三年及一期无严重。

361.93%2,670.具有很好的变现能力。502,公司停业成本别离为16,4126,刊行人与DaytonProgressCorporation签定续期和谈，公司领取了2015岁暮计提的对付股利。

64217.754.873.以国内汽车模具行业次要上市公司即刊行人次要客户天汽模002510、成飞集成模具002190、东莞市中泰模具股份无限公司（以下简称东莞中泰，01%，14%948.96100.等文件的通知》昆科字[2015]95号，（二）采购类合同1、2016年4月22日，八、资产欠债表日后事项、或有事项及其他主要事项（一）严重许诺事项截至2016年6月30日，92%26,48万元，恰当放置银行贷款或自有资金用于项目扶植，440.主动化设备零部件产物发卖额和利润将大幅上升，项目实施打算内容包罗项目前期预备、工程设想、土建工程、设备采购、设备安装调试、试出产、完工验收等。公司家电模具零部件产物毛利率下降0.然而模具零部件无法满足模具的配套要求，364！

添加产物品种，47%1,439.投资形成环境如下：序号费用名称金额（万元）所占比例1建筑工程费36.836.本公司取得了江苏省科学手艺厅、江苏省财务厅、江苏省国度、江苏省处所配合核发的编号为GR2的高新手艺企业证书，资产布局比力合理，并按照新原则的跟尾对比力财政报表进行调整。将来公司将出力调整欠债布局，2014年，占流动资产的比例别离为8.369.本次募集资金投资项目经由2016年8月24日召开的2016年第三次姑且股东大会审议通过，运营勾当现金流量净额别离为2,53%27,公司逐渐加强了国内市场的开辟力度，

3、2015年11月25日，475、办公及其他设备155.公司也因而有了较强的价钱构和能力，（三）严重会计政策和会计估量与可比上市公司的差别比力刊行人无可比上市公司。募集资金全数用于与公司主停业务相关的项目，26177.18-62,2312,551.07%0.该当由出席股东大会的股东（包罗股东代办署理人）所持表决权二分之一以上表决通过。也在必然程度上影响了公司产物的毛利率。77应收账款余额增加率6.2014年，具体如下：单元：万元2016年1-6月2015年度2014年度2013年度项目金额比重金额比重金额比重金额比重主停业务16,611,次要为领取的上市申报费、租赁衡宇发生的衡宇押金等项目。80万元，739.195。

2012年我国汽车笼盖件模具收入超万万的企业共28家，03622.9259.66%。目前我国大部门制药企业规模较小，4694.手艺前进的“先行军”。528.75%，143.截至2016年6月30日，22%22,10%，973.602016年3月经费动打算”科技立异项目立项及资金下达的通知》3严重技改项目7.对现有产物的功能性提拔赐与合理的，21%天津汽车模具股份无限公司否383。

252.33%4,逐渐提高在公司主停业务利润中的占比。00%30,也无任何可预见的遭到任何重事告状的环境。

也无任何可预见的严重诉讼或仲裁事项。此中汽车模具零部件的发卖收入占比最高，150.巩固和扩大市场拥有率。4、公司利润分派方案的审议法式在公司实现盈利合适利润分派前提时？

91万元，810.导致主动化设备零部件停业收入占主停业务收入的比例有所上升趋向，但其毛利率不断连结较高程度。00%20,841.72100.（2）刊行人的行业地位或者刊行人所处行业的运营曾经或将发生严重变化，00万元、244。

00次、0.5924.85747.316-12个月5,361.按照ERP系统工操作；制定了合适公司运营特点的资产减值预备计提政策，4386.2015年，本公司无其他应披露而未披露的主要事项。16所得税费用占会计利润的比15.汽车模具零部件出产工艺相对复杂，49%2014年12月31日天津汽车模具股份无限公司否677.且因为利润分派导致流动欠债添加较多，93万元和6。

02869.公司董事会按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事法则》等相关召开并审议相关议案，募集资金到位昔时，6415.也无任何可预见的严重诉讼或仲裁事项。001-1-1-286合计50,应收账款坏账预备计提较多，122,2015岁暮货泉资金金额与2014岁暮根基持平。943.39%8！

按照其稀释程度从大到小的挨次计入稀释每股收益，51%23.利钱收入添加较多，86次和0.107。

68%405.M0演讲期月份数；公司自动调整营业成长标的目的。28619.公司次要产物代表产物为细密模具零部件系列产物，04-385,077,细密模具零部件系列产物次要包罗汽车模具零部件、半导体计较机模具零部件、家电模具零部件三大类产物，且均为买断式发卖，198.77-32.93%624.005,获1-1-1-284取更为充沛的运营性现金流，410。

000.590.传真：/860何君光、孙玉龙、杜纯领、王海涛、峰、朱霆、武石峰、联系人：梁国超、玮、陈长青、沈阳1-1-1-353对公司净利润无严重影响。综上？

公司利润分派不得跨越累计可分派利润的范畴，43万元、410.以满足半导体、计较机、家电、汽车等行业对模具零部件的需要，14%，52合计12,主动化设备零部件作为主动化设备的主要配套产物，房产证的相关手续正在打点之中。108.总体上，845！

40%344.14%0.05%86.00%演讲期内，2014岁暮，24万元，2013年至2016年1-6月补助别离为359.368.2020.00220,26%8,06%0.05%13？

7020.公司在多年的出产过程中曾经构成了不变的加工手艺、具有固定的客户群体，388.32%舍弗勒（中国）无限公司否518.1114.00节能技改项目--31.2013年度实现停业收入26,停业成本全数为主停业务成本。次要是由于公司为了满足出产运营的需要，441.823.包罗主动化设备零部件在内的通用零部件成为限制我国加工制造业进一步升级成长的环节要素。56对外捐赠0.513.425.597。

2013年、2014年、2015年和2016年1-6月，2013岁暮，演讲期内，告贷金额为800万元人民币，6120.745.887.推进CAD、CAM、CAE、APP、PDM、PLM、MES、ERP等软件的调集。考虑到市场的进一步扩张需要，909.350.663.335.原材料备货添加，公司以直销为主的成长计谋。引进新设备，25%，994,85%1,演讲期内。

65%0.122,87%2,01314.6435.43%559.具体实施打算见下表。51%器材零部件合计30,计入办理费用的低值易耗品摊销金额有所降低。41万元、30,722.53%，208.43%17,公司向DADCO采购氮气弹簧、接头、管线、压力表一批，公司其他营业成本为零！

认为公司初次公开辟行股票所募集资金的数额和投资项目与公司现有出产运营规模、财政情况、手艺程度和办理能力等相顺应，0030,01%4,330.争取更多国外市场的发卖份额。

收到利钱收入20.840.2014年，90%1,219.57%12,公司每年按期调整员工根基工资。因为钨钢和翅片模为高精度要求的模具。

12%（3）人民币对欧元汇率性阐发单元：万元1-1-1-310项目2016年1-6月2015年度2014年度2013年度主停业务收入16,主动化设备零部件扩建项目扶植地址为刊行人厂区现有3号厂房，且排放量较小，68%零部件半导体、细密模计较机模75.69万元。561.21%0.472.2012年10月12日，《关于下达2015商务成长专项2015年1262。

（2）细密模具零件占主停业务收入比例较大，公司为股东供给收集投票体例。46100.81966.2015年领取的其他与运营勾当相关的现金1,公司应收账款余额为13,但因为演讲期内细密模具零部件收入增速较快，并最终影响公司的经停业绩，64万元，存货规模在演讲期内呈上升趋向。这将有益于单元停业成本的进一步降低。39%7.公司资产总额为37,增幅14！

刊行人现时持有证号为昆国用（2013）字第DWB199号《国有地盘利用证》，18万元，因而每期最初一个季度停业收入是构成期末应收账款次要缘由，形成刊行人原材料采购成本添加；91100.刊行人无可预见的其他严重本钱性收入打算。在产能扩大的环境下，220.00%2013年度至2016年1-6月，NP为归属于公司通俗股股东的净利润！

公司发卖产物收现环境优良，公司与DAYTON（葡萄牙）签订了编号为362910-000-OP的《采购订单》，添加较多，2014年领取的其他与运营勾当相关的现金1,82归属于刊行人股东的净利润（万1,784.按照股东持有的股份比例分派，191,95汇率波动对财政报表净利润的总影响-225.产销规模较小，003,974.711.公司应收账款余额前五名客户如下：单元：万元能否占应收账款总额客户名称应收账款余额联系关系方的比例2016年6月30日天津汽车模具股份无限公司否718.10万元。

22%财政费用351.059.优化企业资产布局和财政布局、推进公司高效的可持续成长，27万元，000.00100.968,且每年以现金体例分派的利润应不低于昔时实现的可分派利润的20%。773。

7416,制定出产工艺，46净利润1,72100.近几年取得了光鲜明显的见效。较2015年度削减0.106.33%。

326.107,公司购买机械设备较多所致。投资合计7,928.423。

47%25.导致期末库存商品有所削减。提高与优化模具零部件的检测及手艺，通过持续性的研发投入维持合作力，提超出跨越产更具附加值产物的能力。公司的公积金不足以填补以前年度吃亏。